投資企劃書

一．投資標的之產業分析
1、產業分析 1-1．市場潛量 1-2．競爭者狀況及分析 1-3．產業前景及發展趨勢
2、產業技術及現況分析 2-1．技術層次之發展 2-2．現有企業的技術優劣比較
3、產業在經濟體系下的條件 3-1．政府法令規章對該行業的規定或獎勵 3-2．該產業設立時的特殊限制或獎助

二．投資標的分析
1.設立該公司的SWOT分析
S：優點strengths何在，如何在競爭中突出 W：弱點weakness何在，如何在短期內補強或該弱點不足以影響經營 O：機會點opportunities何在，是否有獨到的產業技術，特殊的機會點可以突顯未來經營的特色。 T：威脅點Threats何在，是否會因此而影響企業的生存或導致投資的失敗。
2.新公司經營特色
．技術及產品/服務的特色：說明為什麼能在競爭市場勝出的原因做詳細分析，必須有足夠資訊佐證。 ．經營層的特色：經營者的資料，過去成功的案例，經營計劃書的特性及吸引人之處。 ．產品服務的行銷計劃書：經銷網路的建立、銷售能力的評估、消費者對該產品的需求狀況、定價策略、促銷計劃及成功的把握何在。 ．公司經營團隊的專長說明。
3.新公司的財務結構
．資本金的分配：生產、銷售、研發、設備、原物料的金額分配 ．現金流量計劃：原物料、人工、行政的投入、銷售收入預估、計算現金流量狀況，來表示投資回收狀況。 ．營利預估表：概算三年、五年、十年的營收狀況，並做損益預估表。 ．計算投資報酬率。

三．投資計劃未來發展
1.投資標的之發展計劃 ．擬定三、五、十年的發展計劃到─生產擴張計劃、銷售預估、獲利預估 ．預測此投資的未來發展、擬定發展藍圖。
2.預估二、五、十年的企業規模及企業前景與發展策略。
3.目前投資者之法人、自然人，並說明有無相互採購的優勢。
---一份上千萬的投資企劃書確實會有幾百頁的厚重因為每一個細節都必須很仔細扣住因為這對法人來說是錢....








（一） 創業的內容：包括創辦事業的名稱、事業規模大小、營業項目或主要產品名稱等，即所創事業為何。先訂出所營事業的規模及營業內容，這是創業評估的基礎。
（二） 產品或服務市場分析：對於所創事業相關環境分析，並了解潛在客戶在哪裡﹑競爭對手是誰﹑切入的角度或競爭手法為何。在這一個行業服務或產品的市場價格多少，毛利率為何？
（三） 創業資金規劃：創業的資金可能包括個人與他人出資金額比例、銀行貸款…等，這會影響整個事業的股份與紅利分配多寡。先前所設定事業規模下需要多少開辦費用（硬體與軟體）﹑未來一年要準備多少營運資金等做出估算。創業資金的規劃要包括「開辦費用」、「營業周轉金」、「企業準備金」與「零用金」。
（四） 經營目標：目前社會環境變遷快速，在設立營業目標大多不超過三年。新創事業應參考相同規模同業之月營業額定出自己的營業目標，超過營業目標要如何追擊，若低於營業目標應該做哪些修正。
（五） 財務預估：詳述預估的企業的收入與支出，至少預估第一年的營業收入與支出費用的明細表，這些預估數字的主要目的，是讓創業者估算出所營事業的每月支出與未來可能利潤，並明瞭何時能達到收支平衡。如此非但可以瞭解什麼時間應該準備多少錢，也可以算出未來經營企業的利潤。
（六） 行銷策略：行銷策略包括，了解服務市場或產品市場在哪裡？銷售方式及競爭條件在哪裡？主要目的是找出目標市場的定位。行銷手法相當多，包括DM﹑電話拜訪﹑現場拜訪﹑商展﹑造勢活動﹑網路行銷等等，創業者應蒐集這些行銷手法的相關資料，並定下創業初期所選用的行銷方法。
（七） 企業風險評估：這一項目指的是在創業過程中，企業可能遭受的挫折，例如：景氣變動、競爭對手太強、股東不合﹑產品或服務的時尚性﹑執行業務的危險性…等等，這些風險甚至會導致創業失敗，因此列出事業可能碰到的風險，及因應的辦法，並應寫出企業解散的方法。
（八） 其他：包括事業願景、可能投資股東、事業組織等或創業者所特別要向投資者說明之事項。一份好得投資計畫書能有效評估出所創事業是否可行，並能吸引親朋好友或是金主加入你的投資行列。
投資企劃書之說明：
1. 投資企劃書之格式雖然大同小異，但因為所蒐集市場資料樣本的大小﹑或蒐集分析方法的不同，將影響投資企劃書的準確度。
2. 投資企劃書的格式為WORD電腦文書檔，可供委任人自行修訂。